| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 207.00 | 6 793.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 1 904.00 | 2 402.00 | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 238.00 | 63 021.00 | 206 217.00 | 269 238.00 |
BF Prêts | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 025.00 | 70 132.00 | 246 893.00 | 317 025.00 |
BT Marchandises | 239 469.00 | 5 819.00 | 233 650.00 | 239 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 420.00 | 159.00 | 14 260.00 | 14 420.00 |
BZ Autres créances | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 378.00 | 5 978.00 | 428 399.00 | 434 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 402.00 | 76 110.00 | 675 292.00 | 751 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 822.00 | 4 070.00 | | 5 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755.00 | 51 752.00 | | 51 755.00 |
DL TOTAL (I) | 68 578.00 | 66 822.00 | | 68 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 372.00 | 407 118.00 | | 326 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 158.00 | 39 950.00 | | 49 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | 737.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 038.00 | 129 474.00 | | 165 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 536.00 | 39 188.00 | | 64 536.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 715.00 | 616 468.00 | | 606 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 292.00 | 683 290.00 | | 675 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 941.00 | | 1 232 941.00 | 1 232 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 941.00 | | 1 232 941.00 | 1 232 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 8 301.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 8 301.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645.00 | 847.00 | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645.00 | 847.00 | | 9 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | 7 454.00 | | -8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 15 101.00 | | 12 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 879.00 | 1 186 147.00 | | 1 240 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 123.00 | 1 134 395.00 | | 1 189 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 755.00 | 51 752.00 | | 51 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 186.00 | | 7 359.00 | 312 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 31 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 317 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 186.00 | | 2 359.00 | 271 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 5 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529.00 | 32 602.00 | | 37 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 2 400.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 723.00 | 30 202.00 | | 34 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 041.00 | | 4 222.00 | 10 041.00 |
6T Sur comptes clients | 552.00 | | 393.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 594.00 | | 4 615.00 | 10 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 594.00 | | 4 615.00 | 10 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 038.00 | 165 038.00 | | 165 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UP Prêts | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 372.00 | 82 458.00 | 243 914.00 | 326 372.00 |
VI Groupe et associés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 450.00 | 66 450.00 | 30 000.00 | 96 450.00 |
VW T.V.A. | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 521.00 | 361 608.00 | 243 914.00 | 605 521.00 |