| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 10 007.00 | 1 993.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 3 626.00 | 680.00 | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 015.00 | 122 355.00 | 148 661.00 | 271 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 322.00 | 135 988.00 | 181 334.00 | 317 322.00 |
BT Marchandises | 230 954.00 | 6 200.00 | 224 754.00 | 230 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | 57.00 | 3 369.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
CF Disponibilités | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 605.00 | 6 257.00 | 350 348.00 | 356 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 927.00 | 142 245.00 | 531 682.00 | 673 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 172.00 | 7 578.00 | | 17 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 115.00 | 49 594.00 | | 16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 44 287.00 | 68 172.00 | | 44 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 707.00 | 243 914.00 | | 159 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 820.00 | 99 114.00 | | 152 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | 749.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 957.00 | 156 722.00 | | 118 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 224.00 | 49 377.00 | | 55 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 395.00 | 549 875.00 | | 487 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 682.00 | 618 047.00 | | 531 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 366.00 | 389 419.00 | | 409 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 757.00 | | 1 121 757.00 | 1 121 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 757.00 | | 1 121 757.00 | 1 121 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 4 919.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 4 919.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 857.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 857.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 3 062.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 9 650.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 179.00 | 1 215 583.00 | | 1 128 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 064.00 | 1 165 989.00 | | 1 112 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 115.00 | 49 594.00 | | 16 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 322.00 | | | 317 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 322.00 | | | 275 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 983.00 | 33 005.00 | 135 988.00 | 102 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | 2 400.00 | 10 007.00 | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 376.00 | 30 605.00 | 125 981.00 | 95 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 868.00 | | 2 668.00 | 8 868.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | 35.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 960.00 | | 2 703.00 | 8 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 960.00 | | 2 703.00 | 8 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 707.00 | 82 366.00 | 77 342.00 | 159 707.00 |
VI Groupe et associés | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 708.00 | 409 366.00 | 77 342.00 | 486 708.00 |