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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 222.00 | 151 665.00 | 123 558.00 | 275 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 529.00 | 167 971.00 | 153 558.00 | 321 529.00 |
BT Marchandises | 249 846.00 | 6 200.00 | 243 646.00 | 249 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 833.00 | 130.00 | 12 703.00 | 12 833.00 |
BZ Autres créances | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CF Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 416.00 | 6 330.00 | 325 086.00 | 331 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 945.00 | 174 301.00 | 478 644.00 | 652 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 287.00 | 17 172.00 | | 33 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 288.00 | 16 115.00 | | 23 288.00 |
DL TOTAL (I) | 67 574.00 | 44 287.00 | | 67 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 342.00 | 159 707.00 | | 77 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 431.00 | 152 820.00 | | 160 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | 688.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 027.00 | 118 957.00 | | 126 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 385.00 | 55 224.00 | | 46 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 069.00 | 487 395.00 | | 411 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 644.00 | 531 682.00 | | 478 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 674.00 | | | 376 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 119 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 1 931.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 339.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | 1 591.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 1 986.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 300.00 | 1 128 179.00 | | 1 121 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 012.00 | 1 112 064.00 | | 1 098 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 288.00 | 16 115.00 | | 23 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 322.00 | | 4 207.00 | 317 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 322.00 | | 4 207.00 | 275 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 988.00 | 31 983.00 | 167 971.00 | 135 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 1 993.00 | 12 000.00 | 10 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 981.00 | 29 990.00 | 155 971.00 | 125 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 027.00 | 126 027.00 | | 126 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 342.00 | 43 831.00 | 33 511.00 | 77 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 818.00 | 67 818.00 | 30 000.00 | 97 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 185.00 | 376 674.00 | 33 511.00 | 410 185.00 |