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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 607.00 | 4 393.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 2 765.00 | 1 541.00 | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 015.00 | 92 611.00 | 178 404.00 | 271 015.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 322.00 | 102 983.00 | 214 339.00 | 317 322.00 |
BT Marchandises | 256 119.00 | 8 868.00 | 247 251.00 | 256 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 889.00 | 92.00 | 15 797.00 | 15 889.00 |
BZ Autres créances | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CF Disponibilités | 84 737.00 | | 84 737.00 | 84 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 668.00 | 8 960.00 | 403 708.00 | 412 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 989.00 | 111 943.00 | 618 047.00 | 729 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 578.00 | 5 822.00 | | 7 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 594.00 | 51 755.00 | | 49 594.00 |
DL TOTAL (I) | 68 172.00 | 68 578.00 | | 68 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 914.00 | 326 372.00 | | 243 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 114.00 | 49 158.00 | | 99 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | 1 193.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 722.00 | 165 038.00 | | 156 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 377.00 | 64 536.00 | | 49 377.00 |
EA Autres dettes | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 875.00 | 606 715.00 | | 549 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 047.00 | 675 292.00 | | 618 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 710.00 | | 1 205 710.00 | 1 205 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 710.00 | | 1 205 710.00 | 1 205 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 182.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 919.00 | 870.00 | | 4 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919.00 | 870.00 | | 4 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 9 645.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 9 645.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | -8 775.00 | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | 12 601.00 | | 9 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 583.00 | 1 240 879.00 | | 1 215 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 989.00 | 1 189 123.00 | | 1 165 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 594.00 | 51 755.00 | | 49 594.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 025.00 | | 1 976.00 | 317 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 679.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 317 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 545.00 | | 1 777.00 | 273 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 480.00 | | 199.00 | 31 480.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 132.00 | 32 851.00 | | 70 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 2 400.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 925.00 | 30 451.00 | | 64 925.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 819.00 | 3 049.00 | | 5 819.00 |
6T Sur comptes clients | 159.00 | | 68.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 978.00 | 3 049.00 | 68.00 | 5 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 978.00 | 3 049.00 | 68.00 | 5 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | 68.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 914.00 | 84 206.00 | 159 707.00 | 243 914.00 |
VI Groupe et associés | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
VW T.V.A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 126.00 | 389 419.00 | 159 707.00 | 549 126.00 |