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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 169.00 | 275.00 | 9 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 499.00 | 17 937.00 | 16 562.00 | 34 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 230.00 | 3 522.00 | 708.00 | 4 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 475.00 | 30 628.00 | 37 847.00 | 68 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BN En cours de production de biens | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 283.00 | | 107 283.00 | 107 283.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 651.00 | | 199 651.00 | 199 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 126.00 | 30 628.00 | 237 498.00 | 268 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 244.00 | | | -133 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 977.00 | -133 244.00 | | -33 977.00 |
DL TOTAL (I) | -157 222.00 | -123 244.00 | | -157 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 336.00 | 97 076.00 | | 53 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 4.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 471.00 | 113 920.00 | | 149 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 713.00 | 54 525.00 | | 76 713.00 |
EA Autres dettes | 115 132.00 | 83 197.00 | | 115 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 720.00 | 348 722.00 | | 394 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 498.00 | 225 478.00 | | 237 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 063.00 | 304 005.00 | | 360 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 619.00 | 42 563.00 | | 8 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 823 993.00 | | 823 993.00 | 823 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 079.00 | | 888 079.00 | 888 079.00 |
FM Production stockée | | | -488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134.00 | 7 748.00 | | 5 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 35.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | -35.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 790.00 | 989 678.00 | | 902 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 767.00 | 1 122 922.00 | | 936 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 977.00 | -133 244.00 | | -33 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 657.00 | 49 895.00 | | 36 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 907.00 | 14 707.00 | 2 986.00 | 18 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 4 250.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 988.00 | 10 457.00 | 2 986.00 | 13 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 471.00 | 149 471.00 | | 149 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 336.00 | 18 679.00 | 34 657.00 | 53 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 984.00 | 138 984.00 | | 138 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 720.00 | 360 063.00 | 34 657.00 | 394 720.00 |