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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 735.00 | 35 432.00 | 4 303.00 | 39 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 230.00 | 15 130.00 | 4 100.00 | 19 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 101.00 | 60 006.00 | 21 095.00 | 81 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
BN En cours de production de biens | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 089.00 | 19 762.00 | 196 326.00 | 216 089.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 558.00 | 19 762.00 | 333 796.00 | 353 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 660.00 | 79 769.00 | 354 891.00 | 434 660.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 649.00 | -161 777.00 | | -102 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 361.00 | 59 128.00 | | 129 361.00 |
DL TOTAL (I) | 36 711.00 | -92 649.00 | | 36 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 479.00 | 34 259.00 | | 20 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 004.00 | 19 610.00 | | 107 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 765.00 | 65 205.00 | | 124 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 932.00 | 58 580.00 | | 65 932.00 |
EA Autres dettes | | 112 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 180.00 | 290 143.00 | | 318 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 891.00 | 197 493.00 | | 354 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 014.00 | 267 051.00 | | 309 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 216.00 | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 033.00 | 9 973.00 | | 50 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 589.00 | 9 973.00 | | 40 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 479.00 | 11 313.00 | 9 166.00 | 20 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 140.00 | 228 140.00 | | 228 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 640.00 | 228 140.00 | 12 500.00 | 240 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 180.00 | 309 014.00 | 9 166.00 | 318 180.00 |