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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 399.00 | 38 464.00 | 7 935.00 | 46 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 114.00 | 20 591.00 | 26 522.00 | 47 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 049.00 | 68 500.00 | 46 548.00 | 115 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BN En cours de production de biens | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 174.00 | 29 953.00 | 141 221.00 | 171 174.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 143 568.00 | | 143 568.00 | 143 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 574.00 | 29 953.00 | 403 621.00 | 433 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 623.00 | 98 453.00 | 450 170.00 | 548 623.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
DH Report à nouveau | | -102 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | 129 361.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 39 706.00 | 36 711.00 | | 39 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 456.00 | 20 479.00 | | 61 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 557.00 | 107 004.00 | | 87 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 221.00 | 124 765.00 | | 199 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 229.00 | 65 932.00 | | 62 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 464.00 | 318 180.00 | | 410 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 170.00 | 354 891.00 | | 450 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 472.00 | 309 014.00 | | 408 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 186.00 | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 007.00 | 8 494.00 | | 60 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 562.00 | 8 494.00 | | 50 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 221.00 | 199 221.00 | | 199 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 456.00 | 59 464.00 | 1 992.00 | 61 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 446.00 | 214 446.00 | | 214 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 346.00 | 214 446.00 | 11 900.00 | 226 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 464.00 | 408 472.00 | 1 992.00 | 410 464.00 |