| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 995.00 | 10 089.00 | 3 905.00 | 13 995.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 938.00 | 40 830.00 | 13 108.00 | 53 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 757.00 | 26 369.00 | 39 388.00 | 65 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 781.00 | 77 288.00 | 68 493.00 | 145 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 601.00 | | 127 601.00 | 127 601.00 |
BN En cours de production de biens | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 257.00 | 30 001.00 | 183 255.00 | 213 257.00 |
BZ Autres créances | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CF Disponibilités | 184 373.00 | | 184 373.00 | 184 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 635.00 | 30 001.00 | 582 634.00 | 612 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 416.00 | 107 289.00 | 651 127.00 | 758 416.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 706.00 | 26 711.00 | | 28 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 581.00 | 2 995.00 | | 18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 58 287.00 | 39 706.00 | | 58 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 749.00 | 61 456.00 | | 61 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 557.00 | 87 557.00 | | 112 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 367.00 | 199 221.00 | | 325 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 973.00 | 62 229.00 | | 92 973.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 840.00 | 410 464.00 | | 592 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 127.00 | 450 170.00 | | 651 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 211.00 | 408 472.00 | | 547 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 174.00 | | 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 500.00 | 9 189.00 | 400.00 | 68 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | 645.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 055.00 | 8 544.00 | 400.00 | 59 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 367.00 | 325 367.00 | | 325 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 751.00 | 112 751.00 | | 112 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 749.00 | 16 120.00 | 38 012.00 | 61 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 642.00 | 241 642.00 | | 241 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 542.00 | 241 642.00 | 11 900.00 | 253 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 840.00 | 547 211.00 | 38 012.00 | 592 840.00 |