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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 333.00 | 13 333.00 | 25 000.00 | 38 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 605.00 | 15 604.00 | 39 000.00 | 54 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 586.00 | 80 566.00 | 596 020.00 | 676 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 024.00 | 109 504.00 | 692 520.00 | 802 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BZ Autres créances | 197 046.00 | | 197 046.00 | 197 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | 42.00 | 36 958.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 162.00 | 42.00 | 290 121.00 | 290 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 686.00 | 109 545.00 | 987 141.00 | 1 096 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 365.00 | | | -341 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 798.00 | -341 365.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | -263 567.00 | -292 365.00 | | -263 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 516.00 | 562 287.00 | | 478 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 628.00 | 274 895.00 | | 351 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 963.00 | 201 190.00 | | 276 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 985.00 | 65 738.00 | | 136 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | 40 852.00 | | 1 617.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 85 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 708.00 | 1 229 962.00 | | 1 250 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 141.00 | 937 597.00 | | 987 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 126.00 | | 909 126.00 | 909 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 126.00 | | 909 126.00 | 909 126.00 |
FQ Autres produits | | | 28 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 843.00 | | | 267 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | 578.00 | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 394.00 | -578.00 | | 262 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -667.00 | | -2 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 798.00 | -341 365.00 | | 28 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 81 178.00 | 91 178.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 81 178.00 | 91 178.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 963.00 | 276 963.00 | | 276 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 628.00 | 356 628.00 | | 356 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 745.00 | 89 719.00 | 357 045.00 | 474 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 437.00 | 218 937.00 | 32 500.00 | 251 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 708.00 | 865 682.00 | 357 045.00 | 1 250 708.00 |