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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 333.00 | 13 333.00 | 25 000.00 | 38 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 633.00 | 23 551.00 | 22 082.00 | 45 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 564.00 | 148 370.00 | 533 194.00 | 681 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 559.00 | 185 254.00 | 618 304.00 | 803 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BZ Autres créances | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | 135.00 | 36 864.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 654.00 | 135.00 | 125 519.00 | 125 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 463.00 | 185 389.00 | 745 073.00 | 930 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 567.00 | | | -312 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 174.00 | | | -21 174.00 |
DL TOTAL (I) | -284 742.00 | | | -284 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 810.00 | | | 434 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 359.00 | | | 433 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 816.00 | | | 1 029 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 073.00 | | | 745 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 120.00 | | | 303 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 939.00 | | 917 939.00 | 917 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 939.00 | | 917 939.00 | 917 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 499.00 | | | 171 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 499.00 | | | 215 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 267.00 | | | 207 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 580.00 | | | 1 154 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 755.00 | | | 1 175 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 174.00 | | | -21 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 023.00 | | 11 477.00 | 802 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 942.00 | 803 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 942.00 | 727 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 190.00 | | 5 950.00 | 731 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 5 527.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 503.00 | 85 656.00 | 9 905.00 | 109 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 170.00 | 85 656.00 | 9 905.00 | 96 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | 93.00 | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 93.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 93.00 | | 41.00 |
UG ‐ Financières | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
UX Autres créances clients | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 339.00 | 92 002.00 | 293 336.00 | 385 339.00 |
VI Groupe et associés | 433 359.00 | | 433 359.00 | 433 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 145.00 | 61 118.00 | 38 027.00 | 99 145.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 816.00 | 303 120.00 | 726 695.00 | 1 029 816.00 |