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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 333.00 | 13 333.00 | 25 000.00 | 38 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 828.00 | 30 022.00 | 806.00 | 30 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 859.00 | 280 015.00 | 394 843.00 | 674 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 885.00 | 323 371.00 | 459 514.00 | 782 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BZ Autres créances | 92 667.00 | | 92 667.00 | 92 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | 402.00 | 36 597.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 323.00 | 402.00 | 226 920.00 | 227 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 459.00 | 323 773.00 | 687 685.00 | 1 011 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 864.00 | | | -476 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
DL TOTAL (I) | -214 994.00 | | | -214 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 640.00 | | | 199 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 879.00 | | | 391 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
EA Autres dettes | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 679.00 | | | 902 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 685.00 | | | 687 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 100.00 | | | 557 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 042.00 | | 729 042.00 | 729 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 042.00 | | 729 042.00 | 729 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 923.00 | | | 142 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 884.00 | | | 327 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 884.00 | | | 327 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 376.00 | | | 316 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 776.00 | | | 1 206 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 906.00 | | | 993 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 896.00 | | 672.00 | 811 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 683.00 | 782 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 683.00 | 705 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 698.00 | | 672.00 | 734 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 122.00 | 84 324.00 | 27 075.00 | 266 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 789.00 | 84 324.00 | 27 075.00 | 252 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267.00 | 402.00 | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 402.00 | 267.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 402.00 | 267.00 | 267.00 |
UG ‐ Financières | | 402.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 879.00 | 391 879.00 | | 391 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 066.00 | 4 000.00 | 69 066.00 | 73 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
UX Autres créances clients | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 474.00 | 88 781.00 | 110 692.00 | 199 474.00 |
VI Groupe et associés | 165 820.00 | | 165 820.00 | 165 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 388.00 | 149 523.00 | 38 864.00 | 188 388.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 679.00 | 557 100.00 | 345 579.00 | 902 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
ST Autres comptes | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 070.00 | | | 243 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
YT Sous‐traitance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 053.00 | | | 385 053.00 |