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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 333.00 | 13 333.00 | 25 000.00 | 38 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 633.00 | 34 018.00 | 11 615.00 | 45 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 064.00 | 218 771.00 | 470 293.00 | 689 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 896.00 | 266 122.00 | 545 773.00 | 811 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BZ Autres créances | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | 267.00 | 36 732.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 405.00 | 267.00 | 135 138.00 | 135 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 552.00 | 266 390.00 | 682 161.00 | 948 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 742.00 | | | -333 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 122.00 | | | -143 122.00 |
DL TOTAL (I) | -427 864.00 | | | -427 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 088.00 | | | 296 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 652.00 | | | 383 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 447.00 | | | 223 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
EA Autres dettes | 79 066.00 | | | 79 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 026.00 | | | 1 110 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 161.00 | | | 682 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 016.00 | | | 448 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 784.00 | | 801 784.00 | 801 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 784.00 | | 801 784.00 | 801 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 649.00 | | | 930 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 771.00 | | | 1 073 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 122.00 | | | -143 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 559.00 | | 8 337.00 | 803 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 198.00 | | 7 500.00 | 727 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 027.00 | | 837.00 | 38 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 254.00 | 80 868.00 | | 185 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 921.00 | 80 868.00 | | 171 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135.00 | 267.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 267.00 | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 267.00 | 135.00 | 135.00 |
UG ‐ Financières | | 267.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 447.00 | 223 447.00 | | 223 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 585.00 | 94 293.00 | 199 292.00 | 293 585.00 |
VI Groupe et associés | 383 652.00 | | 383 652.00 | 383 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 911.00 | 75 047.00 | 38 864.00 | 113 911.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 026.00 | 448 016.00 | 662 010.00 | 1 110 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
ST Autres comptes | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
YT Sous‐traitance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 243.00 | | | 101 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 872.00 | | | 346 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |