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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
AP Constructions | 11 368 428.00 | 729 516.00 | 10 638 912.00 | 11 368 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 169 428.00 | 729 516.00 | 12 439 912.00 | 13 169 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
BZ Autres créances | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CF Disponibilités | 454 605.00 | | 454 605.00 | 454 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 238.00 | | 575 238.00 | 575 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 666.00 | 729 516.00 | 13 015 150.00 | 13 744 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 017.00 | | | -74 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 660.00 | -74 017.00 | | 304 660.00 |
DL TOTAL (I) | 250 643.00 | -54 017.00 | | 250 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 923 455.00 | 12 699 999.00 | | 11 923 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 461.00 | 61 336.00 | | 334 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 100.00 | 361 291.00 | | 305 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 490.00 | 17 951.00 | | 201 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 764 507.00 | 13 140 577.00 | | 12 764 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 015 150.00 | 13 086 561.00 | | 13 015 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 472.00 | 1 184 394.00 | | 1 617 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 649.00 | | 1 411 649.00 | 1 411 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 649.00 | | 1 411 649.00 | 1 411 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 661.00 | 556 742.00 | | 1 411 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 001.00 | 630 759.00 | | 1 107 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 660.00 | -74 017.00 | | 304 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 169 428.00 | | | 13 169 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 169 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 169 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 169 428.00 | | | 13 169 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 364.00 | 488 152.00 | | 241 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 364.00 | 488 152.00 | | 241 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 461.00 | 334 461.00 | | 334 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 100.00 | 305 100.00 | | 305 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
UX Autres créances clients | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
VB T. V. A. | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 923 455.00 | 776 420.00 | 3 622 442.00 | 11 923 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 544.00 | | | 776 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 633.00 | 120 633.00 | | 120 633.00 |
VW T.V.A. | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 764 506.00 | 1 617 471.00 | 3 622 442.00 | 12 764 506.00 |