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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
AP Constructions | 11 368 428.00 | 1 705 820.00 | 9 662 608.00 | 11 368 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 169 428.00 | 1 705 820.00 | 11 463 608.00 | 13 169 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 546.00 | | 146 546.00 | 146 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 974.00 | 1 705 820.00 | 11 610 154.00 | 13 315 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 528 099.00 | 230 643.00 | | 528 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 177.00 | 297 456.00 | | 353 177.00 |
DL TOTAL (I) | 901 276.00 | 548 099.00 | | 901 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369 429.00 | 11 147 701.00 | | 10 369 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 742.00 | 333 642.00 | | 322 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 17 100.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 787.00 | 33 029.00 | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 708 878.00 | 11 531 472.00 | | 10 708 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 610 154.00 | 12 079 571.00 | | 11 610 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 366.00 | 1 181 688.00 | | 856 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 169 428.00 | | | 13 169 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 169 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 169 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 169 428.00 | | | 13 169 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 668.00 | 488 152.00 | | 1 217 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 668.00 | 488 152.00 | | 1 217 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 742.00 | | | 322 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UX Autres créances clients | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 369 429.00 | 839 659.00 | 3 513 347.00 | 10 369 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 917.00 | | | 797 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 708 878.00 | 856 366.00 | 3 513 347.00 | 10 708 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ST Autres comptes | 779.00 | | | 779.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 370.00 | | | 367 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 987.00 | | | 5 987.00 |