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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
AP Constructions | 11 368 428.00 | 2 682 124.00 | 8 686 304.00 | 11 368 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 169 428.00 | 2 682 124.00 | 10 487 304.00 | 13 169 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 741.00 | | 513 741.00 | 513 741.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 365.00 | | 561 365.00 | 561 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 793.00 | 2 682 124.00 | 11 048 670.00 | 13 730 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 523.00 | | | 1 259 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 879.00 | | | 392 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 402.00 | | | 1 674 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 982 436.00 | | | 8 982 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 742.00 | | | 322 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 374 267.00 | | | 9 374 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 048 670.00 | | | 11 048 670.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 169 428.00 | | | 13 169 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 169 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 169 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 169 428.00 | | | 13 169 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 972.00 | 488 152.00 | | 2 193 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 972.00 | 488 152.00 | | 2 193 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 742.00 | | | 322 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 513 741.00 | 513 741.00 | | 513 741.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 982 436.00 | 880 044.00 | 3 698 809.00 | 8 982 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 119.00 | | | 564 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 961.00 | 513 961.00 | | 513 961.00 |
VW T.V.A. | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374 267.00 | 949 134.00 | 3 698 809.00 | 9 374 267.00 |