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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
AP Constructions | 11 368 428.00 | 1 217 668.00 | 10 150 760.00 | 11 368 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 169 428.00 | 1 217 668.00 | 11 951 760.00 | 13 169 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 124 361.00 | | 124 361.00 | 124 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 811.00 | | 127 811.00 | 127 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 297 239.00 | 1 217 668.00 | 12 079 571.00 | 13 297 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 643.00 | | | 230 643.00 |
DH Report à nouveau | | -74 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 456.00 | 304 660.00 | | 297 456.00 |
DL TOTAL (I) | 548 099.00 | 250 643.00 | | 548 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147 701.00 | 11 923 455.00 | | 11 147 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 642.00 | 334 461.00 | | 333 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 305 100.00 | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 029.00 | 201 490.00 | | 33 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 531 472.00 | 12 764 507.00 | | 11 531 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 571.00 | 13 015 150.00 | | 12 079 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 688.00 | 1 617 472.00 | | 1 181 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 169 428.00 | | | 13 169 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 169 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 169 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 169 428.00 | | | 13 169 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 516.00 | 488 152.00 | | 729 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 516.00 | 488 152.00 | | 729 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 642.00 | 333 642.00 | | 333 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147 701.00 | 797 917.00 | 3 418 622.00 | 11 147 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 754.00 | | | 775 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 531 472.00 | 1 181 688.00 | 3 418 622.00 | 11 531 472.00 |