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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 873.00 | 1 622.00 | 15 252.00 | 16 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 103.00 | 1 622.00 | 283 482.00 | 285 103.00 |
BT Marchandises | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CF Disponibilités | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 382.00 | | 241 382.00 | 241 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 485.00 | 1 622.00 | 532 863.00 | 534 485.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 029.00 | | | 285 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 478.00 | | | 486 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 863.00 | | | 532 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 636.00 | | | 224 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 568.00 | 2 754.00 | 792 322.00 | 789 568.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 635.00 | 2 754.00 | 792 389.00 | 789 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 419.00 | | | -44 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 741.00 | | | 796 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 356.00 | | | 760 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 029.00 | 23 187.00 | 98 050.00 | 285 029.00 |
VI Groupe et associés | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 188.00 | | | 311 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 782.00 | 54 622.00 | 10 160.00 | 64 782.00 |
VW T.V.A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 478.00 | 224 636.00 | 98 050.00 | 486 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
ST Autres comptes | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 839.00 | | | 57 839.00 |