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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 713.00 | 3 441.00 | 14 272.00 | 17 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 090.00 | 3 441.00 | 282 649.00 | 286 090.00 |
BT Marchandises | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CF Disponibilités | 204 378.00 | | 204 378.00 | 204 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 145.00 | | 361 145.00 | 361 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 235.00 | 3 441.00 | 651 794.00 | 655 235.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
DL TOTAL (I) | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 182.00 | | | 262 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 151.00 | | | 549 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 794.00 | | | 651 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 411.00 | | | 302 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 103.00 | | 987.00 | 285 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 570.00 | | | 257 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 873.00 | | 840.00 | 16 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | 147.00 | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 1 819.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 819.00 | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 182.00 | 15 441.00 | 103 420.00 | 262 182.00 |
VI Groupe et associés | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 439.00 | 46 279.00 | 10 160.00 | 56 439.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 151.00 | 302 411.00 | 103 420.00 | 549 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
ST Autres comptes | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 452.00 | | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 938.00 | | | 47 938.00 |