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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 346.00 | 31 766.00 | 147 580.00 | 179 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 076.00 | 31 766.00 | 415 310.00 | 447 076.00 |
BT Marchandises | 111 129.00 | | 111 129.00 | 111 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 548.00 | 31 766.00 | 630 782.00 | 662 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 905.00 | | | 366 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 370 305.00 | | | 370 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 477.00 | | | 260 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 782.00 | | | 630 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 090.00 | 15 676.00 | | 16 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | 15 676.00 | | 16 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 560.00 | 159.00 | 115 401.00 | 115 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 871.00 | 19 711.00 | 10 160.00 | 29 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 477.00 | 145 076.00 | 115 401.00 | 260 477.00 |