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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 197.00 | 16 090.00 | 70 107.00 | 86 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 163.00 | 16 090.00 | 341 073.00 | 357 163.00 |
BT Marchandises | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BZ Autres créances | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CF Disponibilités | 208 644.00 | | 208 644.00 | 208 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 350.00 | | 363 350.00 | 363 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 513.00 | 16 090.00 | 704 423.00 | 720 513.00 |
CU Autres participations | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 762.00 | | | 336 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DL TOTAL (I) | 377 905.00 | | | 377 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 518.00 | | | 326 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 423.00 | | | 704 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 117.00 | | | 211 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 106.00 | 5 045.00 | 8 061.00 | 19 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 106.00 | 5 045.00 | 8 061.00 | 19 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 925.00 | 28 524.00 | 115 401.00 | 143 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 312.00 | 44 152.00 | 10 160.00 | 54 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 518.00 | 211 117.00 | 115 401.00 | 326 518.00 |