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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BZ Autres créances | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CF Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 414.00 | | 274 414.00 | 274 414.00 |
CU Autres participations | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 031.00 | 15 525.00 | | 15 031.00 |
DL TOTAL (I) | 40 557.00 | 25 525.00 | | 40 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 857.00 | 228 064.00 | | 196 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 37 093.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 857.00 | 265 877.00 | | 233 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 414.00 | 291 403.00 | | 274 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 831.00 | 71 639.00 | | 70 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 284.00 | 30 000.00 | | 20 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253.00 | 14 474.00 | | 5 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 032.00 | 15 526.00 | | 15 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 857.00 | 33 831.00 | 129 469.00 | 196 857.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 857.00 | 70 831.00 | 129 469.00 | 233 857.00 |