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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 000.00 | 85 614.00 | 156 386.00 | 242 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 419.00 | 85 614.00 | 181 805.00 | 267 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 000.00 | 85 614.00 | 156 386.00 | 242 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 406.00 | 29 557.00 | | 51 406.00 |
DH Report à nouveau | | -29 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 364.00 | 51 705.00 | | -57 364.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042.00 | 62 406.00 | | 5 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 527.00 | 100 563.00 | | 67 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 235.00 | 84 328.00 | | 109 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 762.00 | 184 892.00 | | 176 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 805.00 | 247 299.00 | | 181 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 205.00 | 118 260.00 | | 143 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 502.00 | 56 006.00 | | 31 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 866.00 | 4 300.00 | | 88 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 364.00 | 51 706.00 | | -57 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 614.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 527.00 | 33 970.00 | 33 557.00 | 67 527.00 |
VI Groupe et associés | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 763.00 | 143 206.00 | 33 557.00 | 176 763.00 |