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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 299.00 | | 247 299.00 | 247 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
DH Report à nouveau | -29 856.00 | -63 344.00 | | -29 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 705.00 | 33 488.00 | | 51 705.00 |
DL TOTAL (I) | 62 406.00 | 10 701.00 | | 62 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 563.00 | 133 124.00 | | 100 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 328.00 | 84 000.00 | | 84 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 892.00 | 217 124.00 | | 184 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 299.00 | 227 826.00 | | 247 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 260.00 | 117 894.00 | | 118 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 006.00 | 38 114.00 | | 56 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300.00 | 4 625.00 | | 4 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 706.00 | 33 489.00 | | 51 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 564.00 | 33 932.00 | 66 632.00 | 100 564.00 |
VI Groupe et associés | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 893.00 | 118 261.00 | 66 632.00 | 184 893.00 |