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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 000.00 | 21 000.00 | 221 000.00 | 242 000.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 826.00 | 21 000.00 | 227 826.00 | 248 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 000.00 | 21 000.00 | 221 000.00 | 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
DH Report à nouveau | -63 344.00 | | | -63 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 488.00 | -63 344.00 | | 33 488.00 |
DL TOTAL (I) | 10 701.00 | -22 787.00 | | 10 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 124.00 | 165 225.00 | | 133 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 52 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 124.00 | 217 225.00 | | 217 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 826.00 | 194 438.00 | | 227 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 894.00 | 85 866.00 | | 117 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 114.00 | 201.00 | | 38 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625.00 | 63 546.00 | | 4 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 489.00 | -63 345.00 | | 33 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 125.00 | 33 895.00 | 99 230.00 | 133 125.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 125.00 | 117 895.00 | 99 230.00 | 217 125.00 |