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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279 681.00 | 2 842 827.00 | 42 436 854.00 | 45 279 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 279 681.00 | 2 842 827.00 | 42 436 854.00 | 45 279 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 936.00 | | 809 936.00 | 809 936.00 |
BZ Autres créances | 3 586 066.00 | | 3 586 066.00 | 3 586 066.00 |
CF Disponibilités | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 003.00 | | 4 408 003.00 | 4 408 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 687 684.00 | 2 842 827.00 | 46 844 857.00 | 49 687 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 713.00 | 1 102 713.00 | | 1 102 713.00 |
DH Report à nouveau | -3 090 404.00 | -3 302.00 | | -3 090 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 739 167.00 | -3 087 102.00 | | -3 739 167.00 |
DK Provisions réglementées | 9 670 991.00 | 3 911 427.00 | | 9 670 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 134.00 | 1 923 736.00 | | 3 944 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 449 661.00 | 29 258 168.00 | | 26 449 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 885 975.00 | 14 938 059.00 | | 15 885 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 788.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902.00 | 262.00 | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 956.00 | 556 629.00 | | 557 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 900 724.00 | 44 759 905.00 | | 42 900 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 844 857.00 | 46 683 642.00 | | 46 844 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 885 975.00 | | | 15 885 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 240 960.00 | 3 240 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 240 960.00 | 3 240 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 759 564.00 | 3 911 427.00 | | 5 759 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759 564.00 | 3 911 427.00 | | 5 759 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 759 564.00 | -3 911 427.00 | | -5 759 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 963 680.00 | -1 621 238.00 | | -1 963 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 960.00 | 1 865 904.00 | | 3 240 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 127.00 | 4 953 006.00 | | 6 980 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 739 167.00 | -3 087 102.00 | | -3 739 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 279 681.00 | | | 45 279 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 279 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 279 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 279 681.00 | | | 45 279 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759 564.00 | | | 5 759 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 759 564.00 | | | 5 759 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 911 427.00 | 5 759 564.00 | | 3 911 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911 427.00 | 5 759 564.00 | | 3 911 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 885 975.00 | | | 15 885 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 956.00 | 557 956.00 | | 557 956.00 |
UX Autres créances clients | 809 936.00 | | | 809 936.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 584 918.00 | | | 3 584 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 449 661.00 | 3 098 178.00 | 11 737 784.00 | 26 449 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807 105.00 | | | 2 807 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 003.00 | 811 085.00 | 3 584 918.00 | 4 396 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 900 724.00 | 3 663 267.00 | 11 737 784.00 | 42 900 724.00 |