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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279 681.00 | 11 851 771.00 | 33 427 910.00 | 45 279 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 279 681.00 | 11 851 771.00 | 33 427 910.00 | 45 279 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 859.00 | | 254 859.00 | 254 859.00 |
BZ Autres créances | 6 308 582.00 | | 6 308 582.00 | 6 308 582.00 |
CF Disponibilités | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 460.00 | | 6 666 460.00 | 6 666 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 946 141.00 | 11 851 771.00 | 40 094 370.00 | 51 946 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 713.00 | 1 217 713.00 | | 1 217 713.00 |
DH Report à nouveau | -15 279 462.00 | -13 783 305.00 | | -15 279 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 824.00 | -1 496 157.00 | | -910 824.00 |
DK Provisions réglementées | 21 825 760.00 | 20 950 130.00 | | 21 825 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 853 187.00 | 6 888 381.00 | | 6 853 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 627 444.00 | 14 696 281.00 | | 11 627 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 607 893.00 | 20 318 550.00 | | 21 607 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 553 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 241 183.00 | 35 574 672.00 | | 33 241 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 094 370.00 | 42 463 053.00 | | 40 094 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 607 893.00 | | | 21 607 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 161.00 | | 3 269 161.00 | 3 269 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 161.00 | | 3 269 161.00 | 3 269 161.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 630.00 | 1 493 496.00 | | 875 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 630.00 | 1 493 496.00 | | 875 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875 630.00 | -1 493 496.00 | | -875 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 162.00 | 3 270 505.00 | | 3 269 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 987.00 | 4 766 662.00 | | 4 179 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 824.00 | -1 496 157.00 | | -910 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 279 681.00 | | | 45 279 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 279 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 279 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 279 681.00 | | | 45 279 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 049 982.00 | 1 801 789.00 | | 10 049 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 049 982.00 | 1 801 789.00 | | 10 049 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 950 130.00 | 875 630.00 | | 20 950 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 950 130.00 | 875 630.00 | | 20 950 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 607 893.00 | 103 698.00 | | 21 607 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 254 859.00 | 254 859.00 | | 254 859.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 6 307 629.00 | | 6 307 629.00 | 6 307 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 627 444.00 | 3 133 176.00 | 8 041 471.00 | 11 627 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 440.00 | 255 811.00 | 6 307 629.00 | 6 563 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 241 183.00 | 3 242 720.00 | 8 041 471.00 | 33 241 183.00 |