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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279 681.00 | 6 446 405.00 | 38 833 276.00 | 45 279 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 279 681.00 | 6 446 406.00 | 38 833 276.00 | 45 279 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 398.00 | | 814 398.00 | 814 398.00 |
BZ Autres créances | 6 148 626.00 | | 6 148 626.00 | 6 148 626.00 |
CF Disponibilités | 115 623.00 | | 115 623.00 | 115 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 647.00 | | 7 078 647.00 | 7 078 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 358 328.00 | 6 446 405.00 | 45 911 924.00 | 52 358 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 713.00 | 1 102 713.00 | | 1 217 713.00 |
DH Report à nouveau | -9 638 276.00 | -6 829 571.00 | | -9 638 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069 199.00 | -2 808 705.00 | | -2 069 199.00 |
DK Provisions réglementées | 17 202 687.00 | 14 012 802.00 | | 17 202 687.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712 925.00 | 5 477 239.00 | | 6 712 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 674 741.00 | 23 599 297.00 | | 20 674 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 966 078.00 | 16 894 042.00 | | 17 966 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 558.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | 283.00 | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 981.00 | 548 842.00 | | 551 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 198 998.00 | 41 048 022.00 | | 39 198 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 911 924.00 | 46 525 261.00 | | 45 911 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 966 078.00 | | | 17 966 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 255 534.00 | 3 255 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 255 534.00 | 3 255 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 789.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 189 886.00 | 4 341 810.00 | | 3 189 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189 886.00 | 4 341 810.00 | | 3 189 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189 886.00 | -4 341 810.00 | | -3 189 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086 505.00 | -1 474 810.00 | | -1 086 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 534.00 | 3 258 715.00 | | 3 255 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 733.00 | 6 067 421.00 | | 5 324 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 069 199.00 | -2 808 705.00 | | -2 069 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 279 681.00 | | | 45 279 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 279 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 279 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 279 681.00 | | | 45 279 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 616.00 | 1 801 789.00 | | 4 644 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 616.00 | 1 801 789.00 | | 4 644 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 012 802.00 | 3 189 886.00 | | 14 012 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 012 802.00 | 3 189 886.00 | | 14 012 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 966 078.00 | 86 221.00 | | 17 966 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 981.00 | 551 981.00 | | 551 981.00 |
UX Autres créances clients | 814 398.00 | 814 398.00 | | 814 398.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 6 146 233.00 | | 6 146 233.00 | 6 146 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 674 741.00 | 2 984 429.00 | 12 370 553.00 | 20 674 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 024.00 | 816 791.00 | 6 146 233.00 | 6 963 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 198 998.00 | 3 628 829.00 | 12 370 553.00 | 39 198 998.00 |