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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279 681.00 | 10 049 982.00 | 35 229 699.00 | 45 279 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 279 681.00 | 10 049 982.00 | 35 229 699.00 | 45 279 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 272.00 | | 817 272.00 | 817 272.00 |
BZ Autres créances | 6 308 814.00 | | 6 308 814.00 | 6 308 814.00 |
CF Disponibilités | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 354.00 | | 7 233 354.00 | 7 233 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 513 035.00 | 10 049 982.00 | 42 463 053.00 | 52 513 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 713.00 | 1 217 713.00 | | 1 217 713.00 |
DH Report à nouveau | -13 783 305.00 | -11 707 475.00 | | -13 783 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 496 157.00 | -2 075 830.00 | | -1 496 157.00 |
DK Provisions réglementées | 20 950 130.00 | 19 456 634.00 | | 20 950 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888 381.00 | 6 891 042.00 | | 6 888 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 696 281.00 | 17 711 279.00 | | 14 696 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 318 550.00 | 19 106 142.00 | | 20 318 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 269.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 929.00 | 552 591.00 | | 553 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 574 672.00 | 37 375 936.00 | | 35 574 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 463 053.00 | 44 266 978.00 | | 42 463 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 270 505.00 | 3 270 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 270 505.00 | 3 270 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 801 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493 496.00 | 2 253 947.00 | | 1 493 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 496.00 | 2 253 947.00 | | 1 493 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493 496.00 | -2 253 947.00 | | -1 493 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -161 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 505.00 | 3 261 935.00 | | 3 270 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 662.00 | 5 337 765.00 | | 4 766 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 496 157.00 | -2 075 830.00 | | -1 496 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 279 681.00 | | | 45 279 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 279 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 279 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 279 681.00 | | | 45 279 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248 194.00 | 1 801 789.00 | | 8 248 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 194.00 | 1 801 789.00 | | 8 248 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 456 634.00 | 1 493 496.00 | | 19 456 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 456 634.00 | 1 493 496.00 | | 19 456 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 318 550.00 | 97 510.00 | | 20 318 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 929.00 | 553 929.00 | | 553 929.00 |
UX Autres créances clients | 817 272.00 | 817 272.00 | | 817 272.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 6 307 629.00 | | 6 307 629.00 | 6 307 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 696 281.00 | 3 082 582.00 | 11 160 902.00 | 14 696 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 086.00 | 818 457.00 | 6 307 629.00 | 7 126 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 574 672.00 | 3 739 933.00 | 11 160 902.00 | 35 574 672.00 |