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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 937.00 | 48 889.00 | 101 048.00 | 149 937.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 937.00 | 48 889.00 | 110 048.00 | 158 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 269.00 | | 64 269.00 | 64 269.00 |
072 Créances – Autres | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
084 Disponibilités | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 020.00 | | 386 020.00 | 386 020.00 |
110 Total général Actif | 544 957.00 | 48 889.00 | 496 068.00 | 544 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 149.00 | 329 414.00 | | 233 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 288.00 | 293 104.00 | | 368 288.00 |
222 Production stockée | -11 167.00 | 11 167.00 | | -11 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
230 Autres produits | 147 440.00 | 69.00 | | 147 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 478.00 | 633 754.00 | | 748 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 868.00 | 282 572.00 | | 262 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 587.00 | -17 951.00 | | -5 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 595.00 | 40 650.00 | | 44 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 644.00 | -2 454.00 | | 1 644.00 |
242 Autres charges externes. | 179 754.00 | 149 367.00 | | 179 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | 5 084.00 | | 5 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 637.00 | 183 886.00 | | 181 637.00 |
252 Charges sociales | 56 018.00 | 63 951.00 | | 56 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 809.00 | 26 769.00 | | 28 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 060.00 | 731 874.00 | | 755 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 582.00 | -98 120.00 | | -6 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 176 051.00 | | | 176 051.00 |
294 Charges financières | 3 653.00 | 8 424.00 | | 3 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 008.00 | 181.00 | | 30 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 594.00 | -10 466.00 | | -1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 402.00 | -96 260.00 | | 137 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27 311.00 | | | -27 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 325.00 | | | 116 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |