| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 609.00 | 57 492.00 | 113 117.00 | 170 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 003.00 | 22 479.00 | 106 524.00 | 129 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 279.00 | 81 638.00 | 229 641.00 | 311 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 232 693.00 | | 232 693.00 | 232 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 294.00 | | 326 294.00 | 326 294.00 |
BZ Autres créances | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CF Disponibilités | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 398.00 | | 783 398.00 | 783 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 677.00 | 81 638.00 | 1 013 039.00 | 1 094 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -91 279.00 | -117 089.00 | | -91 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 800.00 | 25 809.00 | | 284 800.00 |
DL TOTAL (I) | 266 420.00 | -18 379.00 | | 266 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 638.00 | 177 534.00 | | 301 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 691.00 | 74 801.00 | | 69 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 048.00 | 125 498.00 | | 157 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 319.00 | 42 346.00 | | 132 319.00 |
EA Autres dettes | 85 924.00 | 6 079.00 | | 85 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 619.00 | 426 258.00 | | 746 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 039.00 | 407 879.00 | | 1 013 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 863.00 | 426 258.00 | | 488 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 033.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 437.00 | 5 530.00 | 1 305 967.00 | 1 300 437.00 |
FG Production vendue services | 274 512.00 | 201 975.00 | 476 487.00 | 274 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 949.00 | 207 505.00 | 1 782 454.00 | 1 574 949.00 |
FM Production stockée | | | -16 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 8 086.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 8 086.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 627.00 | 8 099.00 | | 87 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 627.00 | 8 099.00 | | 87 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 407.00 | -13.00 | | -86 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 474.00 | 871 843.00 | | 1 816 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 675.00 | 846 034.00 | | 1 531 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 800.00 | 25 809.00 | | 284 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 702.00 | | 105 577.00 | 205 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 702.00 | | 103 911.00 | 195 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 167.00 | 43 471.00 | | 38 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 1 480.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 980.00 | 41 991.00 | | 37 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 048.00 | 157 048.00 | | 157 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 294.00 | 326 294.00 | | 326 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 437.00 | 43 681.00 | 213 954.00 | 301 437.00 |
VI Groupe et associés | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 776.00 | 345 776.00 | 10 000.00 | 355 776.00 |
VW T.V.A. | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 619.00 | 488 863.00 | 213 954.00 | 746 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 1 120.00 | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 863.00 | 10 407.00 | | 10 863.00 |
ST Autres comptes | 70 459.00 | 56 660.00 | | 70 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 402.00 | 89 025.00 | | 132 402.00 |
YT Sous‐traitance | 121 832.00 | 121 141.00 | | 121 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | 2 595.00 | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | 3 715.00 | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 629.00 | 170 591.00 | | 340 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 247.00 | 112 344.00 | | 232 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 555.00 | 277 233.00 | | 335 555.00 |