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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 477.00 | 95 612.00 | 152 865.00 | 248 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 828.00 | 38 349.00 | 94 479.00 | 132 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 972.00 | 135 628.00 | 257 344.00 | 392 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BP En cours de production de services | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BT Marchandises | 198 866.00 | | 198 866.00 | 198 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 047.00 | | 314 047.00 | 314 047.00 |
BZ Autres créances | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
CF Disponibilités | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 380.00 | | 669 380.00 | 669 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 352.00 | 135 628.00 | 926 724.00 | 1 062 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 1 500.00 | | 7 140.00 |
DH Report à nouveau | 187 880.00 | -91 279.00 | | 187 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | 284 800.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 267 482.00 | 266 420.00 | | 267 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 873.00 | 301 638.00 | | 264 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 895.00 | 69 691.00 | | 76 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 727.00 | 157 048.00 | | 193 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 579.00 | 132 319.00 | | 123 579.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 85 924.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 242.00 | 746 619.00 | | 659 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 724.00 | 1 013 039.00 | | 926 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 610.00 | 488 863.00 | | 455 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 314.00 | | 1 094 314.00 | 1 094 314.00 |
FG Production vendue services | 410 956.00 | | 410 956.00 | 410 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 269.00 | | 1 505 269.00 | 1 505 269.00 |
FM Production stockée | | | 8 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 330.00 | 1 220.00 | | 91 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 330.00 | 1 220.00 | | 91 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 526.00 | 87 627.00 | | 136 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 526.00 | 87 627.00 | | 136 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 196.00 | -86 407.00 | | -45 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 472.00 | 1 816 474.00 | | 1 615 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 411.00 | 1 531 675.00 | | 1 614 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062.00 | 284 800.00 | | 1 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 279.00 | | 81 693.00 | 311 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 612.00 | | 81 693.00 | 299 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 638.00 | 53 990.00 | | 81 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 971.00 | 53 990.00 | | 79 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 727.00 | 193 727.00 | | 193 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 047.00 | 314 047.00 | | 314 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 994.00 | 50 362.00 | 203 632.00 | 253 994.00 |
VI Groupe et associés | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 733.00 | 390 733.00 | 10 000.00 | 400 733.00 |
VW T.V.A. | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 242.00 | 455 610.00 | 203 632.00 | 659 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 2 185.00 | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 232.00 | 10 863.00 | | 84 232.00 |
ST Autres comptes | 88 420.00 | 70 459.00 | | 88 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 863.00 | 132 402.00 | | 152 863.00 |
YT Sous‐traitance | 99 142.00 | 121 832.00 | | 99 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | 2 899.00 | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | 5 084.00 | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 845.00 | 340 629.00 | | 273 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 900.00 | 232 247.00 | | 190 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 658.00 | 335 555.00 | | 424 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |