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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 050.00 | 81 132.00 | 86 918.00 | 168 050.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 050.00 | 81 132.00 | 95 918.00 | 177 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
060 Stock marchandises | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 452.00 | | 109 452.00 | 109 452.00 |
072 Créances – Autres | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
084 Disponibilités | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 222.00 | | 289 222.00 | 289 222.00 |
110 Total général Actif | 466 272.00 | 81 132.00 | 385 140.00 | 466 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 566.00 | 233 149.00 | | 127 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 172.00 | 368 288.00 | | 290 172.00 |
222 Production stockée | 6 120.00 | -11 167.00 | | 6 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | 10 769.00 | | 883.00 |
230 Autres produits | 16 794.00 | 147 440.00 | | 16 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 535.00 | 748 478.00 | | 441 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 735.00 | 262 868.00 | | 202 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 418.00 | -5 587.00 | | -40 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 798.00 | 44 595.00 | | 11 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | 1 644.00 | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 73 913.00 | 179 754.00 | | 73 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 056.00 | 5 323.00 | | 8 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 675.00 | 181 637.00 | | 111 675.00 |
252 Charges sociales | 33 199.00 | 56 018.00 | | 33 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 243.00 | 28 809.00 | | 32 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 786.00 | 755 060.00 | | 433 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 749.00 | -6 582.00 | | 7 749.00 |
290 Produits exceptionnels | | 176 051.00 | | |
294 Charges financières | 2 850.00 | 3 653.00 | | 2 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | 30 008.00 | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 502.00 | -1 594.00 | | -6 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 465.00 | 137 402.00 | | 10 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 937.00 | | | 158 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |