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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 689.00 | 11 434.00 | 12 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 124.00 | 689.00 | 11 434.00 | 12 124.00 |
060 Stock marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
072 Créances – Autres | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
084 Disponibilités | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 144.00 | | 230 144.00 | 230 144.00 |
110 Total général Actif | 242 268.00 | 689.00 | 241 578.00 | 242 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 179.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
230 Autres produits | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 459.00 | | | 608 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 167 234.00 | | | 167 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 930.00 | | | 227 930.00 |
252 Charges sociales | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | | | 689.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 357.00 | | | 596 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |