| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 392.00 | 6 365.00 | 13 027.00 | 19 392.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 818.00 | 6 365.00 | 25 453.00 | 31 818.00 |
060 Stock marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
072 Créances – Autres | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
084 Disponibilités | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 285.00 | | 161 285.00 | 161 285.00 |
110 Total général Actif | 193 104.00 | 6 365.00 | 186 738.00 | 193 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 377.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 706.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 878.00 | | | 120 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
230 Autres produits | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 868.00 | | | 854 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | | | 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 356 683.00 | | | 356 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 615.00 | | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 174.00 | | | 286 174.00 |
252 Charges sociales | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
262 Autres charges | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 884 164.00 | | | 884 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 295.00 | | | -29 295.00 |
280 Produits financiers | 572.00 | | | 572.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 860.00 | | | -29 860.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |