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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 035.00 | 21 534.00 | 17 500.00 | 39 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 159.00 | 24 167.00 | 15 992.00 | 40 159.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 209.00 | 45 701.00 | 33 508.00 | 79 209.00 |
060 Stock marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | 437.00 | 4 723.00 | 5 161.00 |
072 Créances – Autres | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 191.00 | 437.00 | 242 754.00 | 243 191.00 |
110 Total général Actif | 322 401.00 | 46 139.00 | 276 262.00 | 322 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 457.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 801 720.00 | | | 801 720.00 |
230 Autres produits | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 946 755.00 | | | 946 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -707.00 | | | -707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 301 174.00 | | | 301 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 344 304.00 | | | 344 304.00 |
252 Charges sociales | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
256 Dotations aux provisions | 437.00 | | | 437.00 |
262 Autres charges | 912.00 | | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 910 642.00 | | | 910 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |