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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 035.00 | 37 913.00 | 1 121.00 | 39 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 666.00 | 32 993.00 | 13 673.00 | 46 666.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 716.00 | 70 906.00 | 14 810.00 | 85 716.00 |
060 Stock marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | 437.00 | 1 022.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 98 628.00 | | 98 628.00 | 98 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 917.00 | | 184 917.00 | 184 917.00 |
084 Disponibilités | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 426.00 | 437.00 | 342 989.00 | 343 426.00 |
110 Total général Actif | 429 143.00 | 71 344.00 | 357 799.00 | 429 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
230 Autres produits | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 528.00 | | | 887 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 234 811.00 | | | 234 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 428.00 | | | 354 428.00 |
252 Charges sociales | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
262 Autres charges | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 118.00 | | | 817 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |