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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 361.00 | | 441 361.00 | 441 361.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
DL TOTAL (I) | 93 991.00 | | | 93 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 370.00 | | | 347 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 361.00 | | | 441 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 002.00 | 109 002.00 | | 123 002.00 |