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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | 308 095.00 | 131 905.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 529.00 | 308 095.00 | 132 434.00 | 440 529.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | 308 095.00 | 131 905.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DG Autres réserves | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 089.00 | | | -270 089.00 |
DL TOTAL (I) | -176 097.00 | | | -176 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 212.00 | | | 211 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 531.00 | | | 308 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 434.00 | | | 132 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 089.00 | | | 315 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 089.00 | | | -270 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 247.00 | 9 909.00 | 71 338.00 | 81 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 212.00 | 29 052.00 | 109 917.00 | 197 212.00 |
VI Groupe et associés | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 532.00 | 54 032.00 | 181 255.00 | 308 532.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |