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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | 358 700.00 | 81 300.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 605.00 | 358 700.00 | 81 905.00 | 440 605.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | 358 700.00 | 81 300.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
DH Report à nouveau | -326 441.00 | -270 089.00 | | -326 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 243.00 | -56 352.00 | | 40 243.00 |
DL TOTAL (I) | -192 207.00 | -232 450.00 | | -192 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 745.00 | 211 071.00 | | 181 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002.00 | 28 502.00 | | 15 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 084.00 | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 112.00 | 316 653.00 | | 274 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 905.00 | 84 203.00 | | 81 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 255.00 | 316 653.00 | | 110 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757.00 | 56 352.00 | | 6 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 243.00 | -56 352.00 | | 40 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 217.00 | 30 362.00 | 115 254.00 | 179 217.00 |
VI Groupe et associés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 112.00 | 34 259.00 | 206 252.00 | 274 112.00 |