| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 073.00 | 440 000.00 | 73.00 | 440 073.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 75 681.00 | 84 542.00 | | 75 681.00 |
DH Report à nouveau | -286 199.00 | -290 504.00 | | -286 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 859.00 | -4 556.00 | | -84 859.00 |
DL TOTAL (I) | -285 927.00 | -201 068.00 | | -285 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 317.00 | 119 757.00 | | 121 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 603.00 | 88 357.00 | | 163 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 226.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | | 75 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 000.00 | 285 336.00 | | 286 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73.00 | 84 268.00 | | 73.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 117.00 | 30 418.00 | | 193 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 859.00 | 4 556.00 | | 84 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 859.00 | -4 556.00 | | -84 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 700.00 | 81 300.00 | | 358 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 700.00 | 81 300.00 | | 358 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 228.00 | 25 345.00 | 92 883.00 | 118 228.00 |
VI Groupe et associés | 163 603.00 | | 163 603.00 | 163 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 000.00 | 29 514.00 | 256 486.00 | 286 000.00 |