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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 073.00 | 9 990.00 | 43 082.00 | 53 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 2 769.00 | 13 910.00 | 16 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 752.00 | 12 759.00 | 56 992.00 | 69 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 049.00 | 28 094.00 | 1 785 955.00 | 1 814 049.00 |
BZ Autres créances | 697 406.00 | | 697 406.00 | 697 406.00 |
CF Disponibilités | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 563.00 | 28 094.00 | 2 608 469.00 | 2 636 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 314.00 | 40 853.00 | 2 740 461.00 | 2 781 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 152 798.00 | | | 152 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 608.00 | | | 2 364 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 095.00 | | | 201 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 662.00 | | | 2 587 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 461.00 | | | 2 740 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 956 140.00 | 3 295 302.00 | 8 251 442.00 | 4 956 140.00 |
FG Production vendue services | 622 662.00 | | 622 662.00 | 622 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 802.00 | 3 295 302.00 | 8 874 104.00 | 5 578 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 130 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 004 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 009 964.00 | | | 9 009 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 166.00 | | | 9 007 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 759.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 608.00 | 2 364 608.00 | | 2 364 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 456.00 | | | 1 745 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
VB T. V. A. | 375 958.00 | | | 375 958.00 |
VC Groupe et associés | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 894.00 | | | 292 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 182.00 | 2 520 182.00 | | 2 520 182.00 |
VW T.V.A. | 191 831.00 | 191 831.00 | | 191 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 662.00 | 2 587 662.00 | | 2 587 662.00 |