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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 513.00 | 53 868.00 | 644.00 | 54 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 192.00 | 70 548.00 | 644.00 | 71 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 182.00 | 18 212.00 | 170 969.00 | 189 182.00 |
BZ Autres créances | 140 627.00 | | 140 627.00 | 140 627.00 |
CF Disponibilités | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 467.00 | 18 212.00 | 346 255.00 | 364 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 658.00 | 88 760.00 | 421 899.00 | 510 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DG Autres réserves | -304.00 | 5 861.00 | | -304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 339.00 | -6 165.00 | | -15 339.00 |
DL TOTAL (I) | 134 666.00 | 150 005.00 | | 134 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 413.00 | 124 903.00 | | 97 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 901.00 | 9 996.00 | | 23 901.00 |
EA Autres dettes | 65 610.00 | 89 826.00 | | 65 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 232.00 | 224 725.00 | | 287 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 899.00 | 374 730.00 | | 421 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 232.00 | 224 725.00 | | 287 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -304.00 | | | -304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 038 409.00 | | 6 038 409.00 | 6 038 409.00 |
FD Production vendue biens | -17 068.00 | | -17 068.00 | -17 068.00 |
FG Production vendue services | 272 537.00 | | 272 537.00 | 272 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 293 878.00 | | 6 293 878.00 | 6 293 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 020 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | 4 856.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 4 856.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 560.00 | -4 856.00 | | -3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 271.00 | 6 804 023.00 | | 6 296 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 609.00 | 6 810 188.00 | | 6 311 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 339.00 | -6 165.00 | | -15 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 752.00 | | 1 440.00 | 69 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 073.00 | | 1 440.00 | 53 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 001.00 | 10 546.00 | | 60 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 113.00 | 7 756.00 | | 46 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | 2 791.00 | | 13 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 354.00 | 13 858.00 | | 4 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354.00 | 13 858.00 | | 4 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | 13 858.00 | | 4 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
UX Autres créances clients | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
VB T. V. A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 299.00 | 339 299.00 | | 339 299.00 |
VW T.V.A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 232.00 | 287 232.00 | | 287 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
ST Autres comptes | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
YT Sous‐traitance | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -555.00 | | | -555.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 346.00 | | | 308 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 260.00 | | | 366 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 403.00 | | | 249 403.00 |