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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 834.00 | 18 212.00 | 5 623.00 | 23 834.00 |
BZ Autres créances | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CF Disponibilités | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 807.00 | 18 212.00 | 58 596.00 | 76 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 999.00 | 89 403.00 | 133 596.00 | 222 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309.00 | | | 309.00 |
DG Autres réserves | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DH Report à nouveau | -27 494.00 | | | -27 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 329.00 | | | -24 329.00 |
DL TOTAL (I) | 104 347.00 | | | 104 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -317.00 | | -317.00 | -317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -317.00 | | -317.00 | -317.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 329.00 | | | -24 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 610.00 | 10 602.00 | | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | 10 602.00 | | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610.00 | 10 602.00 | | 7 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 823.00 | | | 11 823.00 |