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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 594.00 | 7 610.00 | 38 984.00 | 46 594.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 208.00 | 7 610.00 | 76 599.00 | 84 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 400.00 | 78 801.00 | 151 599.00 | 230 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309.00 | | | 309.00 |
DG Autres réserves | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DH Report à nouveau | -21 504.00 | | | -21 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 599.00 | | | 151 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 548.00 | 644.00 | | 70 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 868.00 | 644.00 | | 53 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 212.00 | 605.00 | 11 208.00 | 18 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 212.00 | 605.00 | 11 208.00 | 18 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 212.00 | 605.00 | 11 208.00 | 18 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | 11 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
UX Autres créances clients | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089.00 | 19 495.00 | 46 594.00 | 66 089.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
ST Autres comptes | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311.00 | | | 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 859.00 | | | 17 859.00 |