| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 878.00 | 1 137.00 | 5 741.00 | 6 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 078.00 | 1 137.00 | 71 941.00 | 73 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 915.00 | 1 137.00 | 94 778.00 | 95 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 347.00 | | | 85 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
FG Production vendue services | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 686.00 | 9 758.00 | 40 785.00 | 65 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220.00 | 1 020.00 | 1 200.00 | 2 220.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 347.00 | 29 419.00 | 40 785.00 | 85 347.00 |