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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 659.00 | 6 979.00 | 1 680.00 | 8 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 859.00 | 6 979.00 | 67 880.00 | 74 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 541.00 | 6 979.00 | 95 562.00 | 102 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 941.00 | 16 499.00 | | 31 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 384.00 | 15 442.00 | | 10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 43 425.00 | 33 041.00 | | 43 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 967.00 | 46 087.00 | | 35 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 990.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 4 980.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 541.00 | 10 568.00 | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 137.00 | 62 625.00 | | 52 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 562.00 | 95 667.00 | | 95 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
FG Production vendue services | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 2 528.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 882.00 | 99 831.00 | | 101 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 499.00 | 84 389.00 | | 91 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 384.00 | 15 442.00 | | 10 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650.00 | 1 329.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 1 329.00 | | 5 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 892.00 | 10 284.00 | 25 608.00 | 35 892.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160.00 | 960.00 | 1 200.00 | 2 160.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 137.00 | 26 529.00 | 25 608.00 | 52 137.00 |