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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 659.00 | 5 650.00 | 3 009.00 | 8 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 859.00 | 5 650.00 | 69 209.00 | 74 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BT Marchandises | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 317.00 | 5 650.00 | 95 667.00 | 101 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 499.00 | 8 331.00 | | 16 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | 8 168.00 | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 33 041.00 | 17 599.00 | | 33 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 087.00 | 55 973.00 | | 46 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 6 618.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 7 982.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 568.00 | 9 184.00 | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 625.00 | 79 758.00 | | 62 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 667.00 | 97 357.00 | | 95 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FG Production vendue services | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 1 217.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 831.00 | 96 312.00 | | 99 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 389.00 | 88 144.00 | | 84 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 442.00 | 8 168.00 | | 15 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | 2 332.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 2 332.00 | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 997.00 | 10 105.00 | 35 892.00 | 45 997.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136.00 | 936.00 | 1 200.00 | 2 136.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 625.00 | 26 733.00 | 35 892.00 | 62 625.00 |