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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 659.00 | 3 319.00 | 5 340.00 | 8 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 859.00 | 3 319.00 | 71 540.00 | 74 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BT Marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 676.00 | 3 319.00 | 97 357.00 | 100 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | 8 431.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 17 599.00 | 9 431.00 | | 17 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 973.00 | 65 805.00 | | 55 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | 5 824.00 | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 5 792.00 | | 7 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 184.00 | 7 927.00 | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 758.00 | 85 347.00 | | 79 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 357.00 | 94 778.00 | | 97 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
FG Production vendue services | 87 494.00 | | 87 494.00 | 87 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 366.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 312.00 | 68 110.00 | | 96 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 144.00 | 59 679.00 | | 88 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | 8 431.00 | | 8 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 078.00 | | 1 782.00 | 73 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | | 1 782.00 | 6 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 2 182.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 2 182.00 | | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 928.00 | 9 931.00 | 41 505.00 | 55 928.00 |
VI Groupe et associés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041.00 | 2 841.00 | 1 200.00 | 4 041.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 758.00 | 33 761.00 | 41 505.00 | 79 758.00 |