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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 871.00 | 820.00 | 3 050.00 | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 141.00 | 4 461.00 | 35 680.00 | 40 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 912.00 | 5 282.00 | 40 630.00 | 45 912.00 |
BZ Autres créances | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CF Disponibilités | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 867.00 | 5 282.00 | 88 585.00 | 93 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 674.00 | | | -3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 157.00 | | | -117 157.00 |
DL TOTAL (I) | -119 832.00 | | | -119 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 584.00 | | | 166 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 417.00 | | | 208 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 417.00 | | | 208 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 157.00 | | | -117 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 5 106.00 | | 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 645.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 584.00 | 166 584.00 | | 166 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 385.00 | 20 485.00 | 1 900.00 | 22 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 418.00 | 208 418.00 | | 208 418.00 |