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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 871.00 | 3 402.00 | 470.00 | 3 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 290.00 | 336.00 | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 254.00 | 24 300.00 | 29 955.00 | 54 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 442.00 | 27 991.00 | 31 451.00 | 59 442.00 |
BZ Autres créances | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CF Disponibilités | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 367.00 | | 147 367.00 | 147 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 986.00 | | 175 986.00 | 175 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 428.00 | 27 991.00 | 207 437.00 | 235 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 663.00 | -120 832.00 | | -489 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 848.00 | -368 831.00 | | -460 848.00 |
DL TOTAL (I) | -949 512.00 | -488 663.00 | | -949 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 811.00 | 645 515.00 | | 1 124 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 62 202.00 | | 12 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 233.00 | 17 760.00 | | 19 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 948.00 | 725 477.00 | | 1 156 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 437.00 | 236 814.00 | | 207 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 948.00 | 725 477.00 | | 1 156 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 370.00 | 11 233.00 | | 12 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 219.00 | 380 064.00 | | 473 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 848.00 | -368 831.00 | | -460 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 640.00 | | 19 283.00 | 53 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 481.00 | 59 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 581.00 | 54 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | | 454.00 | 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 696.00 | | 18 140.00 | 47 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 690.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 011.00 | 21 974.00 | 10 994.00 | 17 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 111.00 | 1 290.00 | | 2 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 159.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | 20 524.00 | 10 994.00 | 14 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 811.00 | 1 124 811.00 | | 1 124 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VP Divers | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 652.00 | 162 962.00 | 690.00 | 163 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 948.00 | 1 156 948.00 | | 1 156 948.00 |